Trésorerie FX en gros pour flux inter-agences et B2B
Gérez les transactions de devises à fort volume avec des institutions partenaires via des workflows de trésorerie structurés.
Points techniques clés
Les opérations en gros génèrent des numéros d'opération déterministes avec le pattern WHO date-heure.
La création d'une opération de trésorerie met à jour atomiquement les soldes des devises achetées et vendues pour la caisse sélectionnée.
L'historique de trésorerie est enrichi avec les métadonnées de caisse et de devise pour une réconciliation plus rapide.
Opérations de devises à forts montants
Gérez les flux bruts achat/vente avec des contreparties externes tout en préservant la visibilité sur le statut des transactions et l'exposition de trésorerie.
Documentation de trésorerie standardisée
Générez des bordereaux de trésorerie au format déterministe (WHO-YYYYMMDD-XXXXX) pour simplifier la réconciliation et les contrôles.
Impact automatique sur les soldes de caisse
Les opérations de trésorerie augmentent automatiquement les soldes de la devise achetée et diminuent ceux de la devise vendue sur la caisse sélectionnée.
Cas d'usage par rôle
Une même plateforme, des bénéfices adaptés à chaque métier.
Opérateur de trésorerie
Enregistrez des échanges en gros achat/vente avec des références standardisées.
- Saisissez les taux négociés et les détails du partenaire dans un seul workflow.
- Générez des références d'opération WHO pour chaque deal.
- Postez automatiquement les montants achetés et vendus sur les soldes de caisse.
Contrôleur financier
Accélérez la réconciliation entre agences et partenaires externes.
- Interrogez l'historique des échanges enrichis avec les libellés de caisse et de devise.
- Utilisez les numéros d'opération déterministes pour la traçabilité comptable.
- Réduisez le travail de rapprochement manuel lors de la clôture quotidienne.
APIs associées
Échanges de trésorerie
Créez des échanges en gros avec les métadonnées du partenaire et du taux.
Historique de trésorerie
Lisez les opérations en gros enrichies pour révision et réconciliation.
Service de numérotation des opérations
Numérotation WHO date-heure pour des références de trésorerie déterministes.
Articles connexes
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